Encargado: María Brito
Resolución 383-2011
Naturaleza: Apoyo
Estructura Organizativa: El personal que la Integra
Relaciones:
a) De Dependencia: Dirección Financiera
b) De Coordinación:
Interna: Con todas las unidades organizacionales de la Dirección General de Bienes Nacionales
Externa: Con instituciones e involucrados en los procesos de ejecutados
Objetivo General:
Dirigir y supervisar las labores relacionadas con el registro, preparación y control de las operaciones contables de la institución.
Funciones Principales:
- Realizar la planificación del Departamento.
- Preparar el formulario de cierre de las diferentes cuentas internas de la Institución.
- Validar los expedientes de solicitud de cheques, para fines de confección de los mismos.
- Elaborar solicitudes de pago mediante el sistema digital establecido.
- Registrar los cheques emitidos en el Sistema de Conciliación Bancaria.
- Elaborar las certificaciones de pago de impuestos a los proveedores de la Institución.
- Elaborar las solicitudes de pago de las retenciones de impuestos.
- Realizar conciliaciones bancarias y dar informe al superior inmediato.
- Realizar cálculos de retención de ITBIS y registrarlos en el Sistema Aficore.
- Elaborar la solicitud de pago de las cajas chicas de la Institución.
- Realizar los cierre de las cajas chicas de los diferentes departamentos de la Institución.
- Elaborar los reportes mensuales de la ejecución de los pagos.
- Llevar contabilidad de ingreso y gastos de caja y mantener balance de los mismos.
- Revisar nóminas de pago de sueldo de los empleados y hacer las conciliaciones bancarias correspondientes.
- Revisar los Estados de Cuentas del Banco de Reservas y presentar informe.
- Mantener actualizado en orden cronológico los archivos de copias de los libramientos de pago.
- Remitir los expedientes de años anteriores al área de Archivo Inactivo de la institución.
- Presentar informes sobre las operaciones contables realizadas según requerimientos.
- Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por la Dirección Financiera.