Encargado: Lic. Francisco Espinosa
Resolución 383-2011
Naturaleza: Apoyo
Estructura Organizativa: El personal que la Integra
Relaciones:
a) De Dependencia: Dirección Financiera
b) De Coordinación:
Interna: Con todas las unidades organizacionales de la Dirección General de Bienes Nacionales
Externa: Con instituciones e involucrados en los procesos de ejecutados
Objetivo General: Dirigir y supervisar las acciones relacionadas con las recaudaciones y pagos de efectivo y otros valores en la Institución.
Funciones Principales:
- Planificar las necesidades de efectivo y liquidez
- Cumplir con las obligaciones fiscales.
- Gestión de la liquidez inmediata, operando el flujo monetario o flujo de caja.
- Evaluar los planes de inversión y crecimiento. Gestionando los fondos de capital para que se encuentren fuera de riesgo.
- Realizar la evaluación de riesgos financieros.
- Proporcionar información financiera de la organización para la gestión de las operaciones bancarias.
- Gestionar y recopilar la información necesaria para la formación y tratamiento de datos.
- Llenar formularios de depósitos de fondos.
- Recibir, registrar los reportes de recaudaciones y los comprobantes de depósitos bancarios realizados.
- Registrar los pagos de efectivo y otros valores por bienes y servicios realizados.
- Realizar los recibos de pagos por compras de bienes y servicios.
- Elaborar reportes de ingresos y disponibilidades diarias.
- Cuadrar los reportes de recaudaciones.
- Organizar los formularios para el cobro de los servicios que brinda la Institución.
- Presentar informes de gestión a la Dirección Financiera.