Dirección General de Bienes Nacionales - Departamento de Tesorería

Encargado: Lic. Francisco Espinosa

Naturaleza: Apoyo

Estructura Organizativa: El personal que la Integra

Relaciones:

a) De Dependencia: Dirección Financiera

b) De Coordinación:

Interna: Con todas las unidades organizacionales de la Dirección General de Bienes Nacionales

Externa: Con instituciones e involucrados en los procesos de ejecutados

Objetivo General: Dirigir y supervisar las acciones relacionadas con las recaudaciones y pagos de efectivo y otros valores en la Institución.

Funciones Principales:

a) Planificar las necesidades de efectivo y liquidez
b) Cumplir con las obligaciones fiscales.
c) Gestión de la liquidez inmediata, operando el flujo monetario o flujo de caja.
d) Evaluar los planes de inversión y crecimiento. Gestionando los fondos de capital para que se encuentren fuera de riesgo.
e) Realizar la evaluación de riesgos financieros.
f) Proporcionar información financiera de la organización para la gestión de las operaciones bancarias.
g) Gestionar y recopilar la información necesaria para la formación y tratamiento de datos.
h) Llenar formularios de depósitos de fondos.
i) Recibir, registrar los reportes de recaudaciones y los comprobantes de depósitos bancarios realizados.
j) Registrar los pagos de efectivo y otros valores por bienes y servicios realizados.
k) Realizar los recibos de pagos por compras de bienes y servicios.
l) Elaborar reportes de ingresos y disponibilidades diarias.
m) Cuadrar los reportes de recaudaciones.
n) Organizar los formularios para el cobro de los servicios que brinda la Institución.
o) Presentar informes de gestión a la Dirección Financiera.