Encargado: Lic. Francisco Espinosa

Resolución 383-2011

Naturaleza:  Apoyo

Estructura Organizativa:  El personal que la Integra

Relaciones: 

a)      De Dependencia: Dirección Financiera

b)     De Coordinación:

Interna: Con todas las unidades organizacionales de la Dirección General de Bienes Nacionales

Externa:  Con instituciones e involucrados en los procesos de ejecutados

 

Objetivo General: Dirigir y supervisar las acciones relacionadas con las recaudaciones y pagos de efectivo y otros valores en la Institución.

 

Funciones Principales:

  • a)      Planificar las necesidades de efectivo y liquidez
  • b)     Cumplir con las obligaciones fiscales.
  • c)      Gestión de la liquidez inmediata, operando el flujo monetario o flujo de caja.
  • d)     Evaluar los planes de inversión y crecimiento.  Gestionando los fondos de capital para que se encuentren fuera de riesgo.
  • e)      Realizar la evaluación de riesgos financieros.
  • f)       Proporcionar información financiera de la organización para la gestión de las operaciones bancarias.
  • g)      Gestionar y recopilar la información necesaria para la formación y tratamiento de datos.
  • h)     Llenar formularios de depósitos de fondos.
  • i)       Recibir, registrar los reportes de recaudaciones y los comprobantes de depósitos bancarios realizados.
  • j)       Registrar los pagos de efectivo y otros valores por bienes y servicios realizados.
  • k)     Realizar los recibos de pagos por compras de bienes y servicios.
  • l)       Elaborar reportes de ingresos y disponibilidades diarias.
  • m)   Cuadrar los reportes de recaudaciones.
  • n)     Organizar los formularios para el cobro de los servicios que brinda la Institución.
  • o)      Presentar informes de gestión a la Dirección Financiera.