Encargado: Lic. Francisco de León

Resolución 383-2011

Naturaleza: Apoyo

Estructura Organizativa: El personal que la Integra

Relaciones:

a)      De Dependencia: Dirección Financiera

b)     De Coordinación:

Interna: Con todas las unidades organizacionales de la Dirección General de Bienes Nacionales

Externa:  Con instituciones e involucrados en los procesos de ejecutados

Objetivo General:

Dirigir y supervisar las labores relacionadas con el registro, preparación y control de las operaciones contables de la institución.

Funciones Principales:

a)      Realizar la planificación del Departamento.

b)     Preparar el  formulario  de  cierre  de  las  diferentes  cuentas  internas de la Institución.

c)      Validar los expedientes de solicitud de cheques, para fines de confección de los mismos.

d)     Elaborar solicitudes de pago mediante el sistema digital establecido.

e)      Registrar los cheques emitidos en el Sistema de Conciliación Bancaria.

f)       Elaborar las certificaciones de pago de impuestos a los proveedores de la Institución.

g)      Elaborar  las solicitudes de pago  de las retenciones de impuestos.

h)     Realizar conciliaciones bancarias y dar informe al superior inmediato.

i)       Realizar cálculos de retención de ITBIS y registrarlos en el Sistema Aficore.

j)       Elaborar la solicitud de pago de las cajas chicas de la Institución

k)     Realizar los cierre de las cajas chicas de los diferentes departamentos de la Institución.

l)       Elaborar los reportes mensuales de la ejecución de los pagos.

m)   Llevar contabilidad de ingreso y gastos de caja y mantener balance de los mismos.

n)     Revisar nóminas de pago de sueldo de los empleados y hacer las conciliaciones bancarias correspondientes.

o)      Revisar los Estados de Cuentas del Banco de Reservas y presentar informe.

p)     Mantener actualizado  en orden  cronológico los archivos de copias de los libramientos de pago.

q)     Remitir  los  expedientes  de  años anteriores al área de Archivo Inactivo de la institución.

r)      Presentar informes sobre las operaciones contables realizadas según requerimientos.

s)      Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado por la Dirección Financiera.